| Grundejerforeningen |
|
|||
|
GARDYSGÅRD-HAVREGÅRD |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Resultatopgørelse for perioden |
|
|
||
|
1. september 2010 til 31. august 2011 |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
og |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Balance pr. 31. august 2011 |
|
|
||
| RESULTATOPGØRELSE | |||||||
| Perioden 1. september 2010 – 31.august 2011 | |||||||
|
2010/11 |
2009/10 |
||||||
| Indtægter | (T.KR) | ||||||
| Kontingent 265 parceller à kr. 1500,- | 397.500 |
398 |
|||||
| - overført til vejkonto | 198.750 |
199 |
|||||
| 198.750 |
199 |
||||||
| Renter, gebyrer mv. | 2.700 |
4 |
|||||
| Indtægter i alt | 201.450 |
203 |
|||||
| Udgifter | |||||||
| Kontorhold | 10.302 |
3 |
|||||
| Småanskaffelser | - |
0 |
|||||
| Telefon | 1.000 |
1 |
|||||
| Forsikringer | 1.132 |
1 |
|||||
| Generalforsamling | 9.860 |
7 |
|||||
| Bestyrelsesmøder incl. Kørsel | 18.973 |
17 |
|||||
| Gaver | - |
1 |
|||||
| Vedligeholdelse veje og fællesarealer | 139.080 |
52 |
|||||
| Gebyrer, fogedret mv. | 1.100 |
1 |
|||||
| Revision og bogføring | 9.375 |
10 |
|||||
| Græsted-Gilleleje grundejerforening | 3.290 |
3 |
|||||
| Tab på debitorer | - |
1 |
|||||
| Udgifter i alt | 194.112 |
97 |
|||||
| Årets resultat | 7.338 |
106 |
|||||
| Passiver pr. 31. august 2010 | |||||||
| Egenkapital | 168.604 |
267 |
|||||
| Vejkonto | 1.172.254 |
852 |
|||||
| Egenkapital i alt | 1.340.858 |
1119 |
|||||
| Forudbetalt kontingent | 1.500 |
0 |
|||||
| Skyldig revision | 6.500 |
7 |
|||||
| Skyldig vedligeholdelse | 25.000 |
25 |
|||||
| Gæld i alt | 33.000 |
32 |
|||||
| Passiver i alt | 1.373.858 |
1151 |
|||||
| Foranstående regnskab med tilhørende noter, som vi har revideret, er udarbejdet på | |||||||
| grundlag af grundejerforeningens bogføring samt forelagte bilag. | |||||||
| Brøndby, den 7 september 2011 | |||||||
| TimeVision Brøndby | |||||||
| Registreret revisionsaktieselskab | |||||||
| Michael Andersen | |||||||
| Registreret Revisor | |||||||
| Mogens Nederby | Birgit Thyberg Pedersen | ||||||
| Kasserer | Revisor | ||||||
| Bestyrelsen: | |||||||
| Noter | |||||||
|
2010/11 |
2009/10 |
||||||
| T. KR. | |||||||
| Værdipapirer | |||||||
| NOM. 232 a 10 kr | |||||||
| Danske Bank til anskaffelsesværdi | 16.228 |
11 |
|||||
| Værdipapirer i alt | 16.228 |
11 |
|||||
| Tilgodehavender | |||||||
| Tilgodehavende kontingent | 6.800 |
5 |
|||||
| Tilgodehavender i alt | 6.800 |
5 |
|||||
| Likvide beholdninger i alt | |||||||
| Kassebeholdning | 1.474 |
1 |
|||||
| Danske Bank 414-6301 | 177.103 |
282 |
|||||
| Danske Bank vejkonto 3148-348819 | 417.800 |
233 |
|||||
| Nykredit vejkonto 2058318 | 754.453 |
619 |
|||||
| Likvide beholdninger i alt | 1.350.830 |
1135 |
|||||
| Egenkapital | |||||||
| Saldo 1/9-2010 | 267.242 |
195 |
|||||
| - overført til vejkonto 1/9-2010 | -105.976 |
-34 |
|||||
| 161.266 |
161 |
||||||
| Årets resultat | 7.338 |
106 |
|||||
| Egenkapital i alt 31/8-2011 | 168.604 |
267 |
|||||
| Regnskab vejkonto | |||||||
| Vejkonto 1/9-2010 | 852.107 |
610 |
|||||
| Overført fra Egenkapital 1/9-2010 | 105.976 |
34 |
|||||
| Overført 265 kontingenter à 750,- kr | 198.750 |
199 |
|||||
| Tilskrevne bankrenter 2010/11 | 15.421 |
9 |
|||||
| Anvendt fra vejkonto 2010/11 | - |
0 |
|||||
| Vejkonto 31/8-2011 | 1.172.254 |
852 |
|||||