Grundejerforeningen |
|
|||
GARDYSGÅRD-HAVREGÅRD |
|
|
||
|
|
|
||
Resultatopgørelse for perioden |
|
|
||
1. september 2010 til 31. august 2011 |
|
|
||
|
|
|
||
og |
|
|
||
|
|
|
||
Balance pr. 31. august 2011 |
|
|
RESULTATOPGØRELSE | |||||||
Perioden 1. september 2010 – 31.august 2011 | |||||||
2010/11 |
2009/10 |
||||||
Indtægter | (T.KR) | ||||||
Kontingent 265 parceller à kr. 1500,- | 397.500 |
398 |
|||||
– overført til vejkonto | 198.750 |
199 |
|||||
198.750 |
199 |
||||||
Renter, gebyrer mv. | 2.700 |
4 |
|||||
Indtægter i alt | 201.450 |
203 |
|||||
Udgifter | |||||||
Kontorhold | 10.302 |
3 |
|||||
Småanskaffelser | – |
0 |
|||||
Telefon | 1.000 |
1 |
|||||
Forsikringer | 1.132 |
1 |
|||||
Generalforsamling | 9.860 |
7 |
|||||
Bestyrelsesmøder incl. Kørsel | 18.973 |
17 |
|||||
Gaver | – |
1 |
|||||
Vedligeholdelse veje og fællesarealer | 139.080 |
52 |
|||||
Gebyrer, fogedret mv. | 1.100 |
1 |
|||||
Revision og bogføring | 9.375 |
10 |
|||||
Græsted-Gilleleje grundejerforening | 3.290 |
3 |
|||||
Tab på debitorer | – |
1 |
|||||
Udgifter i alt | 194.112 |
97 |
|||||
Årets resultat | 7.338 |
106 |
|||||
Passiver pr. 31. august 2010 | |||||||
Egenkapital | 168.604 |
267 |
|||||
Vejkonto | 1.172.254 |
852 |
|||||
Egenkapital i alt | 1.340.858 |
1119 |
|||||
Forudbetalt kontingent | 1.500 |
0 |
|||||
Skyldig revision | 6.500 |
7 |
|||||
Skyldig vedligeholdelse | 25.000 |
25 |
|||||
Gæld i alt | 33.000 |
32 |
|||||
Passiver i alt | 1.373.858 |
1151 |
|||||
Foranstående regnskab med tilhørende noter, som vi har revideret, er udarbejdet på | |||||||
grundlag af grundejerforeningens bogføring samt forelagte bilag. | |||||||
Brøndby, den 7 september 2011 | |||||||
TimeVision Brøndby | |||||||
Registreret revisionsaktieselskab | |||||||
Michael Andersen | |||||||
Registreret Revisor | |||||||
Mogens Nederby | Birgit Thyberg Pedersen | ||||||
Kasserer | Revisor | ||||||
Bestyrelsen: | |||||||
Noter | |||||||
2010/11 |
2009/10 |
||||||
T. KR. | |||||||
Værdipapirer | |||||||
NOM. 232 a 10 kr | |||||||
Danske Bank til anskaffelsesværdi | 16.228 |
11 |
|||||
Værdipapirer i alt | 16.228 |
11 |
|||||
Tilgodehavender | |||||||
Tilgodehavende kontingent | 6.800 |
5 |
|||||
Tilgodehavender i alt | 6.800 |
5 |
|||||
Likvide beholdninger i alt | |||||||
Kassebeholdning | 1.474 |
1 |
|||||
Danske Bank 414-6301 | 177.103 |
282 |
|||||
Danske Bank vejkonto 3148-348819 | 417.800 |
233 |
|||||
Nykredit vejkonto 2058318 | 754.453 |
619 |
|||||
Likvide beholdninger i alt | 1.350.830 |
1135 |
|||||
Egenkapital | |||||||
Saldo 1/9-2010 | 267.242 |
195 |
|||||
– overført til vejkonto 1/9-2010 | -105.976 |
-34 |
|||||
161.266 |
161 |
||||||
Årets resultat | 7.338 |
106 |
|||||
Egenkapital i alt 31/8-2011 | 168.604 |
267 |
|||||
Regnskab vejkonto | |||||||
Vejkonto 1/9-2010 | 852.107 |
610 |
|||||
Overført fra Egenkapital 1/9-2010 | 105.976 |
34 |
|||||
Overført 265 kontingenter à 750,- kr | 198.750 |
199 |
|||||
Tilskrevne bankrenter 2010/11 | 15.421 |
9 |
|||||
Anvendt fra vejkonto 2010/11 | – |
0 |
|||||
Vejkonto 31/8-2011 | 1.172.254 |
852 |